一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；负责县本级政府预决算公开工作，指导并督促部门公开财政信息工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按照彩票管理政策和相关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

（七）负责对全县行政事业单位国有资产实行综合管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发工作；负责振南资金管理工作。

（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家关于政策内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

（十三）研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

（十四）负责管理全县会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全县会计人员；负责会计代理记账机构执业认定。

（十五）监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

吴堡县财政局（本级）共11个股（室）。

二、2018年主要任务

（一）全年完成财政总收入1.3亿元，比上年增长9.4%,其中地方财政收入4500万元，比上年增长9.4%。

（二）加大财政专项扶贫资金投入力度，做好涉农资金整合工作，重点向贫困村倾斜。

（三）全年安排2600万元美丽乡村示范村建设专项资金，500万元全民创业资金。

（四）依托“金财工程”建设，稳步推进财政体制改革，巩固改革成果，提升财政科学化、规范化、信息化管理水平。

（五）加强财政投资评审管理，强化财政监督职能，重点开展财政扶贫专项资金监督检查，坚持依法理财，推进法治财政建设。

（六）投资1200余万元，完成县级领导干部周转房建设项目装修及附属工程并交付使用。

（七）结合县委“三项机制”实施办法，进一步加强干部考核管理，强化结果运用，推动财政事业持续发展。

（八）完成县委政府交办的其他各项任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有12个单位组成，包括机关本级1个和11个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县财政局；

科级全额事业单位11个：吴堡县农村综合改革办公室、吴堡县企业财务管理所、吴堡县资金管理所、吴堡县会计管理局、吴堡县收费管理中心、吴堡县政府采购中心、吴堡县财政监督检查局、吴堡县税源监控办公室、吴堡县国有资产局、吴堡县农业财务管理所、吴堡县国库集中支付中心。

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数 148人，实有人数155人。其中：吴堡县财政局编制人数11人，实有人数21人；吴堡县农村综合改革办公室编制数17人，实有人数15 人;吴堡县企业财务管理所编制数9人，实有人数8人;吴堡县资金管理所编制数13人，实有人数13人;吴堡县会计管理局编制数21人，实有人数 21人;吴堡县收费管理中心编制数10人，实有人数10人;吴堡县政府采购中心编制数9人，实有人数7人;吴堡县财政监督检查局编制数19人，实有人数19 人;吴堡县税源监控办公室编制数10人，实有人数10人;吴堡县资产管理局编制数13人，实有人数14人;吴堡县农业财务管理所编制数13人，实有人数13人;吴堡县国库集中支付中心编制数3人，实有人数4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2017年底，本部门所属事业单位共有车辆8辆，价值137.44万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备2918台，价值883.91万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1592.62万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算1592.62万元。其中，公用经费133.8万元；人员经费1414.96万元。收入预算数较上年增加9%，增加原因为人员工资有调整。

2018年全年支出预算1592.62万元。其中，工资福利支出1383.64万元；商品和服务支出133.8万元；对个人和家庭的补助31.32万元。支出预算数较上年增加9%，增加原因为人员工资有调整。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支1592.62万元，较上年增加9%，增加原因为人员工资有调整。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2010601，科目名称为行政运行 ,支出金额221.4万元，其中人员经费191.4万元，公用经费30万元；支出预算数较上年增加5.4%，原因为人员工资有调整。科目编码为2010650，科目名称为：事业运行，支出金额1205.8万元，其中人员经费1112万元，公用经费93.8万元。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出1383.64万元。包括：基本工资841.68万元；津贴补贴191.48万元；伙食补助4.6万元;奖金8.88万元；绩效工资62万元；职工基本医疗补助缴费45.5万元；其他社会保险缴费31.4万元；住房公积金102.1万元；其他工资福利支出96万元。支出预算数较上年增加22.5%，增加（减少）原因：工资调整.

（2）商品和服务支出133.8万元。包括：办公费46.35万元；印刷费15.8万元；水费1.9万元；电费1.2万元；邮电费3.67万元；取暖费2万元；差旅费15.8万元；维修费2.5万元；公务接待费1.25万元；委托业务费30万元；工会经费20万元；公务用车运行维护费6.8万元；其他交通费10.3万元；其他商品和服务支出6.5万元。支出预算数较上年增加84.8%，增加（减少）原因：业务量增大。

（3）对个人和家庭的补助支出31.32万元。包括：离退休费31.32万元；支出预算数较上年减少87.8%，减少原因：2018年3月份起离退休人员工资在人事部门核算。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出1.25万元。

（2）公务用车运行维护费支出6.8万元。包括：农改办2万,企业财务管理所1.6万,财政监督局1.2万,收费管理中心2万.

（3）培训费支出0万元。上年预算培训费为0.3万元，相比去年减少30%，由于本年尚未安排培训工作。

（4）2018年度机关运行经费预算133.8万元，较上年增加84.8%；增长原因为业务量增大。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比去年减少5%，主要原因是厉行节约的原则。

（2）公务用车运行维护费比去年减少280%，主要原因是所属事业单位公车改革公车收回。

（3）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县财政局2018年度部门预算.xls