根据当前宏观经济和收入形势，结合年度预算执行中财政收入预期变化、地方政府债券以及新增支出相关情况，一般公共财政预算、政府性基金预算较年初预算时发生一定变化。为了使预算安排更加科学合理，确保收支平衡，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现将我县截至目前财政收支预算执行情况及预算调整情况汇报如下：

一、收入任务完成情况

2023年我县安排地方财政收入5430万元，截至目前完成5620万元，为年初预算的103.49%。

分征收税种完成情况：

税收收入4123万元，完成年初预算4073万元的101.22%。

非税收入1497万元，完成年初预算1357万元的110.3%。

二、预算执行情况

截至目前，我县累计完成财政支出212506万元，具体为：

一般公共服务支出26854万元，公共安全支出7629万元，教育支出26026万元，科学技术支出1056万元，文化旅游体育与传媒支出8086万元，社会保障和就业支出31752万元，卫生健康支出14077万元，环境保护支出10528万元，城乡社区支出22655万元，农林水支出42297万元，交通运输支出9763万元，资源勘探信息等支出3141万元，商业服务业等支出425万元，金融监管事务支出84万元，自然资源海洋气象等支出1095万元，住房保障支出3838万元，粮油物资储备支出223万元，灾害防治及应急管理支出1376万元，其他支出55万元，债务付息支出1546万元。

三、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

收入调整预算数为241507万元（调增35653万元），具体调整项目为：

1.地方财政收入调整预算数5620万元（调增190万元）

2.返还性收入789万元

3.一般性转移支付收入调整预算数为97535万元（调增4461万元）

4.专项转移支付收入调整预算数为101246万元（调增26467万元）

5.债券转贷收入调整预算数为9887万元（调增2700万元）

6.调入稳定调节基金26395万元（调增1835万元）

7.上年结余35万元

（二）一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出调整预算数为225010万元（调增24985万元），具体调整项目为：

一般公共服务支出调整预算数为27811万元（调增2951万元），公共安全支出调整预算数为7761万元（调增983万元），教育支出调整预算数为26453万元（调增981万元），科学技术支出调整预算数为1170万元（调增338万元），文化旅游体育与传媒支出调整预算数为8745（调增1495万元），社会保障和就业支出调整预算数为32382万元（调增7618万元），卫生健康支出调整预算数为14145万元（调减9731万元），节能环保支出调整预算数为11930万元（调增2410万元），城乡社区支出调整预算数为25022万元（调增15987万元），农林水支出调整预算数为48109万元（调增8714万元），交通运输支出调整预算数为8779万元（调减6781万元），资源勘探信息等支出调整预算数为3162万元（调增108万元），商业服务业等支出调整预算数为665万元（调增109万元），金融支出调整预算数为84万元（调减191万元），自然资源海洋气象等支出调整预算数为1094万（调减449万元），住房保障支出调整预算数为4332万（调增860万元），粮油物资储备支出调整预算数为229万（调增22万元），灾害防治及应急管理支出调整预算数为1406万（调减214元），其他支出55万元（调增55万元），债务付息及发行费支出调整预算数为1628万（调减379万元）。

（三）上解支出1495万元

（四）债务还本支出4386万元

（五）一般公共预算调出资金400万元.（调增400万元）

综上，241507（财政总收入）-225010（一般公共预算支出）-1495（上解支出）-4386（债务还本支出）-400（调出资金）=10216万元，结余10216万元（全部为专项转移支付资金）。

四、政府性基金调整情况

（一）政府性基金收入调整预算数17302万元（减少22233万元）

1.政府性基金收入174万元（调减1826万元）

2.其他政府性基金专项债券对应项目专项收入961万元（调增961万元）

3.本年上级基金专项补助调整预算数为1032万元（调增432万元）

4.专项债券转贷收入调整预算数为14100万元（减少22200万元）

5.政府性基金预算上年结余635万元

6.一般公共预算调入资金400万元（调增400万元）

（二）政府性基金支出调整预算数为17139万元(调减22396万元)

1.城乡社区支出调整预算数为1360万元（调增410万元）

2.文化旅游体育与传媒支出103万元

3.彩票公益金安排的支出调整预算数为600万元（调减532万元）

4.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调整预算数为14100万元（调减22200万元）

5.债务付息及发行费支出976万元（调减74万元）

综上，17302（收入）-17139（支出）=163万元，结余163万元。

五、政府债务限额及余额情况

2023年，我县债务限额为116800万元，其中一般债务限额为72900万元（新增6500万元），专项债务限额为43900万元（新增14100万元）；我县债务余额为103684万元，其中一般债务余额59784元，专项债务余额43900万元。债务余额未超过上级下达给我县的债务限额，风险可控。

（一）政府一般债券资金情况

2023年，我县新增一般债券资金6500万元，安排用于吴堡县第四完全小学建设项目4000万元、吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程1000万元，吴堡县垃圾填埋场扩容项目1500万元；再融资一般债券资金3387万元，偿还一般债券本金999万元。截至目前，我县一般债券余额59784万元。

（二）政府专项债券情况

2023年，我县新增专项债券资金14100万元，安排用于吴堡县石城游客服务中心建设项目13000万元，吴堡县新区养老院建设项目1100万元，截至目前，我县专项债券余额43900万元。